出纳专员具体岗位职责内容
出纳专员具体岗位职责内容怎么写? 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的5篇关于出纳专员具体岗位职责内容,希望对大家有所帮助,内容仅供参考!
出纳专员具体岗位职责内容篇1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员具体岗位职责内容篇2
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
出纳专员具体岗位职责内容篇3
1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作,编制公司资金计划及资金周报;
2. 负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;
3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;
4. 管理闲置资金,制定理财计划,提高资金收益率;
5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
6. 完成领导交办的其他任务。
出纳专员具体岗位职责内容篇4
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。
出纳专员具体岗位职责内容篇5
1.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款
3.负责工资核算,提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况。
分享于2023-06-26 13:10:48