出纳的岗位职责格式

出纳的岗位职责格式怎么写？ 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的14篇关于出纳的岗位职责格式，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

出纳的岗位职责格式篇1

1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;

3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;

4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责格式篇2

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

出纳的岗位职责格式篇3

1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

出纳的岗位职责格式篇4

1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责格式篇5

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责格式篇6

1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

2. 银行流水日记账;

3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

5. 境内游戏公司外汇业务操作;

6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

出纳的岗位职责格式篇7

1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;

2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;

3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;

4.完成财务领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责格式篇8

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。

出纳的岗位职责格式篇9

1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

2、 根据收款情况，编制每日业绩报表

3、 业务系统订单审核和经营统计类工作

4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

5、 供应链处理

6、 对接银行业务处理

7、 其他临时性工作。

出纳的岗位职责格式篇10

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;

6、领导安排的其它事宜。

出纳的岗位职责格式篇11

1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;

2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;

3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;

4.负责日结、月结，编制总账;

5.根据公司业务发展的需要，完成上级安排的其他财务工作;

6.负责整理相关资料。

出纳的岗位职责格式篇12

1、负责日常现金和银行的支付;

2、负责开票和收款的核对;

3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

6、领导交予的其他任务。

出纳的岗位职责格式篇13

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作。

出纳的岗位职责格式篇14

1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。