出纳的岗位职责范文

出纳的岗位职责范文怎么写？ 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的30篇关于出纳的岗位职责范文，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

出纳的岗位职责篇1

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

出纳的岗位职责篇2

1. 负责公司银行日记账，做到日清月结;

2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;

3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性;

4.及时去银行取回相关单据及对账单;

5.负责每月员工工资表的制定、发放;

6. 完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责篇3

1、负责日常资金收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的岗位职责篇4

1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

2. 银行流水日记账;

3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

5. 境内游戏公司外汇业务操作;

6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

出纳的岗位职责篇5

1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

6、领导交代的其它工作。

出纳的岗位职责篇6

1.负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

2.负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.负责出纳报表的制作;

5.负责应收款及借支的记录及跟进。

6负责公司资质证件的管理。

7.完成领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责篇7

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳的岗位职责篇8

1.掌握财务相关知识及制度

2.有出纳方面的工作经验及工作能力。

3.有良好的观察、分析及沟通能力。

4.在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力。

5.有结合电脑编制报表的能力。

出纳的岗位职责篇9

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作。

出纳的岗位职责篇10

1、 负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;

2、 负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;

3、 负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;

4、 负责与银行之间的所有相关业务;

5、 对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;

6、 领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责篇11

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳的岗位职责篇12

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

出纳的岗位职责篇13

1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳的岗位职责篇14

1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;

2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;

3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;

4.负责日结、月结，编制总账;

5.根据公司业务发展的需要，完成上级安排的其他财务工作;

6.负责整理相关资料。

出纳的岗位职责篇15

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

出纳的岗位职责篇16

1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

出纳的岗位职责篇17

1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

6、及时提交相关统计报表。

出纳的岗位职责篇18

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;

6、领导安排的其它事宜。

出纳的岗位职责篇19

1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;

3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;

4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责篇20

1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行存款日记账与银行对账单相符;

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清原因;

4、完成领导交办的其他任务;

5、有相关工作经验者优先。

出纳的岗位职责篇21

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责篇22

1. 编制损益结转的记账凭证;

2. 登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;

3. 汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账;

4.主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘;

5. 保管会计档案;

6. 每月编制资产负债表，损益表等财务报表并出具报表分析。

出纳的岗位职责篇23

1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。

出纳的岗位职责篇24

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

出纳的岗位职责篇25

1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

2、日常收支的管理和核对

3、按时支付工资、货款及费用付款

4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

5、领导交待的其它事项。

出纳的岗位职责篇26

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作。

出纳的岗位职责篇27

1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

出纳的岗位职责篇28

1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;

2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;

3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;

4.完成财务领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责篇29

(1)、负责日常收支的管理和核对;

(2)、办公室基本账务的核对;

(3)、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

(4)、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

(5)、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

(6)、负责开具各项票据;

(7)、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的岗位职责篇30

1.负责日常收支的管理和核对

2.办公室基本账务的核对

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4.保存、归档财务相关资料

5.负责开具各种票据。