出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责怎么写？ 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的11篇关于出纳工作的岗位职责，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

出纳工作的岗位职责篇1

1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

出纳工作的岗位职责篇2

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主。

出纳工作的岗位职责篇3

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金，与银行定期对账;

3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责篇4

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责篇5

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

6、 完成领导交代的其他工作。

出纳工作的岗位职责篇6

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账。

出纳工作的岗位职责篇7

1、月度结算发票开具及发票管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

3、银行贷款资料整理及贷款办理;

4、分子公司银行账户管理;

5、银行、税务等外部对接事宜办理;

6、凭证整理装订;

7、领导交办的其他事项。

出纳工作的岗位职责篇8

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作的岗位职责篇9

1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

4、按需编制资金流动报表;

5、做好每月的工资发放工作;

6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳工作的岗位职责篇10

1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

8、每月15日前核对工资表并进行发放。

9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

10、及时登记项目成本台账及合同管理。

11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作的岗位职责篇11

1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项。

出纳岗位职责怎么写

1.负责日常资金及票据的收支结算、保管工作;

2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

3.登记保管各种明细账，总分类账;

4.按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因;

5.编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜;

6.完成财务经理交办的其他工作。

关于出纳的岗位职责

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

详细的出纳岗位职责

1. 负责开票，发票管理;发生付款业务时，确认发票回收;

2. 登记日常账目，打印回单、银行对账单，并核对账目;

3. 完成上级交办的其他任务。

出纳人员的职责有哪些

1. 负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2. 建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

3. 配合企业开户银行做好对账、报账工作;

4. 负责发票的开具及保管工作;

5. 协助会计完成各种账务处理;

6. 办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;

7. 协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;

8. 完成领导指派的其他工作任务。

出纳员的职责及工作范围

(1)负责公司的日常费用报销;

(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

(5)登记并勾选每月进项税发票;

(6)和会计对接的相关事项;

(7)领导交办的其他事项。

出纳岗位职责范围

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金。

出纳职责和工作内容

1、根据审批后的单据办理收付款;

2、负责费用报销，现金日清日结;

3、根据回款审核销售出库单;

4、负责存货盘点与对账;

5、编制与银行、现金相关的凭证;

6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账;

7、及时完成领导交办的各项任务。

公司出纳专员岗位职责

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作。

出纳专员具体职责要求

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

8、负责公司开票工作，保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员具体岗位职责内容

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。