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企业工会出纳职责9篇 word A4格式

企业工会出纳职责

企业工会出纳职责怎么写? 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的9篇关于企业工会出纳职责,希望对大家有所帮助,内容仅供参考!

企业工会出纳职责篇1

1、 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

2、 费用报销单审核及处理,发票的开具工作;

3、 会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;

4、行政事务方面,包括物资采购,办公用品购置,软硬件设备的后勤保障等;

5、完成上级交代的其他工作。

企业工会出纳职责篇2

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账账相符;

3、费用审查;盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验;

4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;

5、办理相关银行业务。

企业工会出纳职责篇3

1、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;

2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;

3、负责审核报销凭证,保证各单据的合法性、准确性;

4、负责完成公司临时布置的各项任务。

企业工会出纳职责篇4

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”冲抵库存现金,更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票汇票、发票、收据的保管工作。

4、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到及时、准确,账实相符。

5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

6、按期与银行对账、按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。

7、完成财务总监交办的其他工作。

企业工会出纳职责篇5

1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理;

2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作;

3、负责加油站财务账表单管理,负责登记银行日记账和现金日记账工作;

4、负责加油站发票、收据等票据管理,编制资金收支日报表等相关报表工作;

5、负责加油站实物资产台账登记,并负责油站档案管理;

6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放;

7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作;

8、上级领导交办的其他事项。

企业工会出纳职责篇6

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度;

2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理;

3、负责编制资金日报,银行日记账等;

4、负责公司销项发票的购买、保管、开具;

5、负责各类原始单据整理;

6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据;

7、完成领导交办的其他工作。

企业工会出纳职责篇7

管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

负责与银行的一般业务接洽;

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、帐证相符;

及时掌握公司资金情况,确保子女金寿夫的准确性及安全性;

负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;

负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;

及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;

控制库存现金限额,做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

企业工会出纳职责篇8

1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账,认真执行银行账户管理和结算规定;

2、根据公司会计制度规定,负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银,外汇的收付款和结售汇业务,承兑汇票的收付业务);

3、登记银行存款日记账,保证日清月结,做到账账、账表、账实相符;

4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;

5、及时取得银行对账单,做好银行存款的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项的形成;

6、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金;

7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作,保证数据的准确性;

8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);

9、 配合审计工作,保证审计工作的有效进行。

企业工会出纳职责篇9

1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核,对违反国家规定、员工手册或有误差的,有权拒绝办理报销手续;

2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账,编制现金银行日报表,并经部门负责人审签

3、随时掌握银行存款余额结算情况,及时到银行取回结算票据交会计处理;

4、负责对每日的原始凭证整理,并在原始凭证签收本上登记;

5、根据员工手册,做好借款的核销工作;

6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;

7、负责签发支票,按规定登记支票领用登记簿;

8、负责月末与银行对帐,编制银行余额调节表,做好未达账项的清理工作, 防止呆账项形成;

9、负责固定资产的管理,作到帐物相符。

10、按时完成领导指派的其他工作。

出纳岗位职责怎么写

1.负责日常资金及票据的收支结算、保管工作;

2.编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

3.登记保管各种明细账,总分类账;

4.按照财务制度定期对账,如发现差异查明原因;

5.编制会计报告报表,处理结账时有关的账务调整事宜;

6.完成财务经理交办的其他工作。

关于出纳的岗位职责

1、各类银行票据的收入、签发,定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用,定期提供收款信息,做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表,及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料,传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

详细的出纳岗位职责

1. 负责开票,发票管理;发生付款业务时,确认发票回收;

2. 登记日常账目,打印回单、银行对账单,并核对账目;

3. 完成上级交办的其他任务。

出纳人员的职责有哪些

1. 负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2. 建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;

3. 配合企业开户银行做好对账、报账工作;

4. 负责发票的开具及保管工作;

5. 协助会计完成各种账务处理;

6. 办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;

7. 协助上级领导处理财务部的日常工作,保障公司财务工作正常运转;

8. 完成领导指派的其他工作任务。

出纳员的职责及工作范围

(1)负责公司的日常费用报销;

(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;

(5)登记并勾选每月进项税发票;

(6)和会计对接的相关事项;

(7)领导交办的其他事项。

出纳岗位职责范围

1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金。

出纳职责和工作内容

1、根据审批后的单据办理收付款;

2、负责费用报销,现金日清日结;

3、根据回款审核销售出库单;

4、负责存货盘点与对账;

5、编制与银行、现金相关的凭证;

6、核对企业银行日记账与银行明细,解决未达账;

7、及时完成领导交办的各项任务。

公司出纳专员岗位职责

1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作。

出纳专员具体职责要求

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账,做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档,以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作,保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作,保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作,保证及时准确;

8、负责公司开票工作,保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员具体岗位职责内容

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

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