出纳人员工作职责

出纳人员工作职责怎么写？ 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的27篇关于出纳人员工作职责，希望对大家有所帮助，内容仅供参考!

出纳人员工作职责篇1

1.负责公司日常付款申请单证审核;

2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

4.配合会计工作，如做账，税务实务等;

5.合同、报销、付款单据审核及整理;

6.其他上级安排的事宜。

出纳人员工作职责篇2

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责篇3

1. 完成现金、银行存款收付;

2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

3. 完成各种税金统计及申报业务;

4. 完成票据的管理;

5. 完成员工工资的发放;

6. 收付汇相关业务;

7. 完成记账、付账、报账工作;

8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

10. 制作销售台账;

11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责篇4

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：

出纳人员工作职责篇6

1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管;

2、负责票据的审核，日常费用报销的审核;

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

4、月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责篇7

1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责篇8

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员工作职责篇9

1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

2.公司固定资产的管理，办公用品的采购与管理;

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳人员工作职责篇10

1.负责公司资金的回收、划拨及跟催管理工作.

2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。

3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

4.盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。

5.公司内部结算应收、应付账单的出具。

6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。

7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

出纳人员工作职责篇11

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、每月按时发放员工工资。

出纳人员工作职责篇12

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责篇13

1、 严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

2、 负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

3、 每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

4、 导出每月网银记录，并做好电子存档;

5、 每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;

设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳人员工作职责篇14

1、严格按照公司财务管理制度办理现金收付、费用报销、银行结算等业务;

2、及时完成银行票据购买及款项托收、支付，工资发放工作;

3、完成现金、银行日记账的核对工作及编制财务相关报表;

4、完成发票、收据的日常收发管理工作;

5、完成现金、银行、转账凭证的整理及装订工作;

6、完成银行账户销户及网银变更，理财方面工作;

7、完成领导交办的其他工作事项。

出纳人员工作职责篇15

1、负责项目费用的汇总及登记;

2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

3、负责每日的现金及银行往来;

4、及时跟进回款进度;

5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员工作职责篇16

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。

出纳人员工作职责篇17

1、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作。

出纳人员工作职责篇18

1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;

2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;

3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;

4、 负责工资表核算与发放;

5、 负责月、季、年公司各类统计报表;

6、 负责每月发票认证、开具等工作;

7、 完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员工作职责篇19

1、负责公司出纳相关工作;

2、负责核算核发公司人员工资;

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

5、负责办公室部分文员、后勤工作;

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责篇20

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责篇21

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员工作职责篇22

1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;

4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

出纳人员工作职责篇23

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责篇24

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

5、完成部门经理交代的其它工作;

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员工作职责篇25

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销各类费用的工作。

5、领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责篇26

1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

3、负责员工薪资核算及考勤工作;

4、定时对办公用品、物资进行盘点;

5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责篇27

1、能熟练操作办公软件和财务软件;

2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

4、能力强，表现好可晋升。

5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

6、有职业操守 、 态度端正;

7、能适应团队出差做账。