财务出纳的职责与工作内容
财务出纳的职责与工作内容怎么写? 下面我们九月范文网岗位职责频道给大家精编的8篇关于财务出纳的职责与工作内容,希望对大家有所帮助,内容仅供参考!
财务出纳的职责与工作内容篇1
1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳的职责与工作内容篇2
1、网银转账、准确支付各类款项,并整理银行付款单据,确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买。
财务出纳的职责与工作内容篇3
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放,划转、核算内部往来等款项,;
3、到款确认,及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作。
财务出纳的职责与工作内容篇4
1、负责日常公司收支,报销等日记账;
2、负责收集、审核并整理原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;
4、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级主管交办的其它工作。
财务出纳的职责与工作内容篇5
1、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理:负责公司固定资产盘点,建立归口管理制度。
6、每日查款,月底核对银行往来,编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制:负责统计业务欠款日报表,要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳的职责与工作内容篇6
1、办理现金收付和银行结算业务,确保资金安全;
2、办理收付,报销手续,工资奖金发放工作;
3、保管印鉴、空白支票等;
4、填制相关表格,统计处理往来结算业务。
财务出纳的职责与工作内容篇7
1. 商业项目出纳工作;
2. 商户租金、水电费等收取工作;
3. 负责库存现金保管和盘点,负责现金提取,登记现金日记账;
4. 登记银行存款日记账,编制银行存款余额日报表;
5. 及时取得银行对账单,交核算会计;
6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;
7. 对附有合同的付款业务,登记合同台账;
8. 保管有价证券及结算票据,登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;
9. 负责有价证券及结算票据盘点,办理各项现金收支和银行转账业务;
10. 公司交办的其他工作。
财务出纳的职责与工作内容篇8
1、办理现金、银行存款的收付结算业务,及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证,及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算,及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放,对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全,保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票,开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作。
分享于2023-04-24 14:36:32